2023년 9월 발행 포트폴리오
2023년 9월 27일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2024년 9월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+13.5%
같은 기간 코스피
+5.2%
코스피 대비
▲ 8.3%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+13.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB금융지주코스피 175330 | 9,960원 | 12.7% | 3.3 | 0.42 | +53.7% |
| 2 | 한화생명코스피 088350 | 2,855원 | 9.5% | 3.3 | 0.32 | +0.5% |
| 3 | 한국자산신탁코스피 123890 | 3,145원 | 11.6% | 3.5 | 0.41 | −5.7% |
| 4 | 금호석유코스피 011780 | 134,100원 | 17.9% | 3.6 | 0.64 | +17.7% |
| 5 | 아세아제지코스피 002310 | 38,400원 | 11.7% | 3.6 | 0.43 | +4.3% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2023년 9월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2023년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.9% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 27곳(34%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.3~3.6배, PBR은 0.32~0.64배, ROE는 9.5~17.9%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 3,439억~3.9조 원이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 JB금융지주·한국자산신탁 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 한화생명·금호석유·아세아제지입니다. 다섯 번째 회사(점수 12위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 7곳 있었습니다. 점수 1번은 JB금융지주로, ROE 12.7%에 PER 3.3배, PBR 0.42배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 9월 30일) 포트폴리오는 +13.5%, 같은 기간 코스피는 +5.2%로 코스피보다 8.3%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 JB금융지주(+53.7%), 가장 나빴던 곳은 한국자산신탁(−5.7%)입니다. 보유 기간에는 '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2023년 9월 27일 종가 기준으로 고름
2023년 9월 27일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 27개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,576상장 종목
- 1,923거래 충분·너무 작지 않음
- 8023년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 2760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB금융지주 | 2위 / 802개 | 12.7% | 3.3 | 0.42 | +5.8% 위 |
| 한화생명 | 7위 / 802개 | 9.5% | 3.3 | 0.32 | +10.7% 위 |
| 한국자산신탁 | 8위 / 802개 | 11.6% | 3.5 | 0.41 | +3.2% 위 |
| 금호석유 | 10위 / 802개 | 17.9% | 3.6 | 0.64 | +6.1% 위 |
| 아세아제지 | 12위 / 802개 | 11.7% | 3.6 | 0.43 | +0.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 802개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.