2023년 8월 발행 포트폴리오
2023년 8월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2024년 8월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+22.4%
같은 기간 코스피
+4.6%
코스피 대비
▲ 17.8%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+22.4%
보유하는 동안 있었던 일
- 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB금융지주코스피 175330 | 9,710원 | 12.7% | 3.2 | 0.41 | +45.8% |
| 2 | 한국자산신탁코스피 123890 | 3,070원 | 11.6% | 3.5 | 0.40 | −3.1% |
| 3 | 대우건설코스피 047040 | 4,600원 | 13.6% | 3.8 | 0.51 | −12.4% |
| 4 | 기업은행코스피 024110 | 10,760원 | 9.1% | 3.2 | 0.30 | +28.3% |
| 5 | 하나금융지주코스피 086790 | 39,550원 | 9.4% | 3.4 | 0.32 | +56.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2023년 8월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2023년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.8% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 79곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 29곳(37%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~3.8배, PBR은 0.30~0.51배, ROE는 9.1~13.6%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 3,806억~12조 원이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 대우건설·기업은행 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 JB금융지주·한국자산신탁·하나금융지주입니다. 다섯 번째 회사(점수 12위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 7곳 있었습니다. 점수 1번은 JB금융지주로, ROE 12.7%에 PER 3.2배, PBR 0.41배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 8월 30일) 포트폴리오는 +22.4%, 같은 기간 코스피는 +4.6%로 코스피보다 17.8%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 하나금융지주(+56.5%), 가장 나빴던 곳은 대우건설(−12.4%)입니다. 보유 기간에는 '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2023년 8월 31일 종가 기준으로 고름
2023년 8월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 29개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,570상장 종목
- 1,924거래 충분·너무 작지 않음
- 7943년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 79점수 상위 10%
- 2960일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB금융지주 | 4위 / 794개 | 12.7% | 3.2 | 0.41 | +8.9% 위 |
| 한국자산신탁 | 9위 / 794개 | 11.6% | 3.5 | 0.40 | +0.4% 위 |
| 대우건설 | 10위 / 794개 | 13.6% | 3.8 | 0.51 | +4.7% 위 |
| 기업은행 | 11위 / 794개 | 9.1% | 3.2 | 0.30 | +2.5% 위 |
| 하나금융지주 | 12위 / 794개 | 9.4% | 3.4 | 0.32 | +0.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 794개 안에서의 순위(상위 10% = 79위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.