2021년 9월 발행 포트폴리오
2021년 9월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2022년 9월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−29.3%
같은 기간 코스피
−29.8%
코스피 대비
▲ 0.5%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
−29.3%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.01 미 긴축 공포 그달 코스피 −10.6%
- 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%
- 2022.09 킹달러·긴축 그달 코스피 −12.8%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡건설코스피 013580 | 39,100원 | 17.8% | 3.6 | 0.63 | −55.5% |
| 2 | 한국자산신탁코스피 123890 | 4,560원 | 17.1% | 4.3 | 0.74 | −32.3% |
| 3 | 한국알콜코스닥 017890 | 13,600원 | 14.4% | 5.5 | 0.79 | −23.5% |
| 4 | 리드코프코스닥 012700 | 10,350원 | 11.5% | 5.8 | 0.67 | −11.2% |
| 5 | JB금융지주코스피 175330 | 8,930원 | 9.3% | 5.0 | 0.47 | −22.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2021년 9월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2021년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 6.9% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 76곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(28%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.6~5.8배, PBR은 0.47~0.79배, ROE는 9.3~17.8%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 2,737억~1.8조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 계룡건설·리드코프·JB금융지주 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 한국자산신탁·한국알콜입니다. 다섯 번째 회사(점수 20위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 15곳 있었습니다. 점수 1번은 계룡건설로, ROE 17.8%에 PER 3.6배, PBR 0.63배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2022년 9월 30일) 포트폴리오는 −29.3%, 같은 기간 코스피는 −29.8%로 코스피보다 0.5%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 리드코프(−11.2%), 가장 나빴던 곳은 계룡건설(−55.5%)입니다. 보유 기간에는 '미 긴축 공포'(2022.01), '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2021년 9월 30일 종가 기준으로 고름
2021년 9월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,407상장 종목
- 1,823거래 충분·너무 작지 않음
- 7643년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 76점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡건설 | 1위 / 764개 | 17.8% | 3.6 | 0.63 | +3.8% 위 |
| 한국자산신탁 | 5위 / 764개 | 17.1% | 4.3 | 0.74 | +0.6% 위 |
| 한국알콜 | 12위 / 764개 | 14.4% | 5.5 | 0.79 | +0.2% 위 |
| 리드코프 | 15위 / 764개 | 11.5% | 5.8 | 0.67 | +1.1% 위 |
| JB금융지주 | 20위 / 764개 | 9.3% | 5.0 | 0.47 | +7.3% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 764개 안에서의 순위(상위 10% = 76위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.