2021년 10월 발행 포트폴리오
2021년 10월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2022년 10월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−22.7%
같은 기간 코스피
−22.8%
코스피 대비
▲ 0.1%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
−22.7%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.01 미 긴축 공포 그달 코스피 −10.6%
- 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%
- 2022.09 킹달러·긴축 그달 코스피 −12.8%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB금융투자코스피 016610 | 7,060원 | 12.3% | 3.0 | 0.37 | −43.0% |
| 2 | 교보증권코스피 030610 | 8,790원 | 10.7% | 4.2 | 0.45 | −40.6% |
| 3 | 한국알콜코스닥 017890 | 13,900원 | 14.4% | 5.6 | 0.81 | −24.1% |
| 4 | JB금융지주코스피 175330 | 8,870원 | 9.3% | 5.0 | 0.47 | −19.0% |
| 5 | 영원무역홀딩스코스피 009970 | 47,000원 | 9.0% | 5.2 | 0.47 | +15.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2021년 10월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2021년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 7.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(27%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~5.6배, PBR은 0.37~0.81배, ROE는 9.0~14.4%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 2,997억~1.7조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 한국알콜·JB금융지주 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 DB금융투자·교보증권·영원무역홀딩스입니다. 다섯 번째 회사(점수 27위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 22곳 있었습니다. 점수 1번은 DB금융투자로, ROE 12.3%에 PER 3.0배, PBR 0.37배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2022년 10월 31일) 포트폴리오는 −22.7%, 같은 기간 코스피는 −22.8%로 코스피보다 0.1%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 영원무역홀딩스(+15.1%), 가장 나빴던 곳은 DB금융투자(−43.0%)입니다. 보유 기간에는 '미 긴축 공포'(2022.01), '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2021년 10월 29일 종가 기준으로 고름
2021년 10월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,415상장 종목
- 1,825거래 충분·너무 작지 않음
- 7683년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 77점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB금융투자 | 4위 / 768개 | 12.3% | 3.0 | 0.37 | +3.4% 위 |
| 교보증권 | 9위 / 768개 | 10.7% | 4.2 | 0.45 | +2.2% 위 |
| 한국알콜 | 17위 / 768개 | 14.4% | 5.6 | 0.81 | +2.3% 위 |
| JB금융지주 | 23위 / 768개 | 9.3% | 5.0 | 0.47 | +2.0% 위 |
| 영원무역홀딩스 | 27위 / 768개 | 9.0% | 5.2 | 0.47 | +0.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 768개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.