2014년 6월 발행 포트폴리오
2014년 6월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 6월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+1.6%
같은 기간 코스피
+3.6%
코스피 대비
▼ 2.0%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+1.6%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이비아이동국실업코스피 001620 | 3,395원 | 12.4% | 4.2 | 0.52 | −26.4% |
| 2 | SG&G코스닥 040610 | 4,555원 | 15.1% | 5.1 | 0.77 | −28.6% |
| 3 | 세원정공코스피 021820 | 30,650원 | 14.1% | 5.5 | 0.77 | −18.1% |
| 4 | 서산코스닥 079650 | 74,900원 | 12.0% | 5.5 | 0.65 | +61.7% |
| 5 | 네오위즈홀딩스코스닥 042420 | 14,100원 | 12.1% | 5.7 | 0.68 | +22.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 6월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2014년 6월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.8% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 25곳(35%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.2~5.7배, PBR은 0.52~0.77배, ROE는 12.0~15.1%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 300억~3,065억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 SG&G·서산·네오위즈홀딩스 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 케이비아이동국실업·세원정공입니다. 다섯 번째 회사(점수 14위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 9곳 있었습니다. 점수 1번은 케이비아이동국실업으로, ROE 12.4%에 PER 4.2배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 6월 30일) 포트폴리오는 +1.6%, 같은 기간 코스피는 +3.6%로 코스피보다 2.0%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 서산(+61.7%), 가장 나빴던 곳은 SG&G(−28.6%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 6월 30일 종가 기준으로 고름
2014년 6월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 25개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,857상장 종목
- 1,370거래 충분·너무 작지 않음
- 7213년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 2560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이비아이동국실업 | 4위 / 721개 | 12.4% | 4.2 | 0.52 | +4.7% 위 |
| SG&G | 7위 / 721개 | 15.1% | 5.1 | 0.77 | +15.2% 위 |
| 세원정공 | 11위 / 721개 | 14.1% | 5.5 | 0.77 | +8.9% 위 |
| 서산 | 12위 / 721개 | 12.0% | 5.5 | 0.65 | +1.7% 위 |
| 네오위즈홀딩스 | 14위 / 721개 | 12.1% | 5.7 | 0.68 | +5.9% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 721개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.