2014년 7월 발행 포트폴리오
2014년 7월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 7월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+7.7%
같은 기간 코스피
−2.2%
코스피 대비
▲ 9.9%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+7.7%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이비아이동국실업코스피 001620 | 3,485원 | 12.4% | 4.3 | 0.53 | −20.7% |
| 2 | 오스템코스닥 031510 | 2,190원 | 10.8% | 5.2 | 0.56 | +0.5% |
| 3 | 세원정공코스피 021820 | 29,900원 | 14.1% | 5.3 | 0.75 | −16.1% |
| 4 | 서산코스닥 079650 | 76,500원 | 12.0% | 5.6 | 0.67 | +80.2% |
| 5 | 대창단조코스피 015230 | 51,600원 | 15.6% | 5.7 | 0.90 | −2.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 7월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2014년 7월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 5.8% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 31곳(43%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.3~5.7배, PBR은 0.53~0.90배, ROE는 10.8~15.6%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 306억~2,990억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 케이비아이동국실업·세원정공·서산 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 오스템·대창단조입니다. 다섯 번째 회사(점수 15위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 10곳 있었습니다. 점수 1번은 케이비아이동국실업으로, ROE 12.4%에 PER 4.3배, PBR 0.53배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 7월 31일) 포트폴리오는 +7.7%, 같은 기간 코스피는 −2.2%로 코스피보다 9.9%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 서산(+80.2%), 가장 나빴던 곳은 케이비아이동국실업(−20.7%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 7월 31일 종가 기준으로 고름
2014년 7월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 31개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,853상장 종목
- 1,375거래 충분·너무 작지 않음
- 7233년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 3160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이비아이동국실업 | 5위 / 723개 | 12.4% | 4.3 | 0.53 | +4.4% 위 |
| 오스템 | 11위 / 723개 | 10.8% | 5.2 | 0.56 | +0.6% 위 |
| 세원정공 | 12위 / 723개 | 14.1% | 5.3 | 0.75 | +2.2% 위 |
| 서산 | 14위 / 723개 | 12.0% | 5.6 | 0.67 | +1.5% 위 |
| 대창단조 | 15위 / 723개 | 15.6% | 5.7 | 0.90 | +0.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 723개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.