2023년 4월 발행 포트폴리오
2023년 4월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2024년 4월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+16.1%
같은 기간 코스피
+7.6%
코스피 대비
▲ 8.5%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+16.1%
보유하는 동안 있었던 일
- 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NH투자증권코스피 005940 | 9,350원 | 14.2% | 3.0 | 0.43 | +33.6% |
| 2 | 사조대림코스피 003960 | 26,800원 | 14.8% | 3.1 | 0.47 | +42.2% |
| 3 | 한국자산신탁코스피 123890 | 2,930원 | 12.7% | 3.3 | 0.42 | +5.1% |
| 4 | 대우건설코스피 047040 | 4,215원 | 15.1% | 3.6 | 0.54 | −9.0% |
| 5 | 디와이파워코스피 210540 | 11,740원 | 13.7% | 4.2 | 0.57 | +11.7% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2023년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2023년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 67곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 17곳(25%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~4.2배, PBR은 0.42~0.57배, ROE는 12.7~15.1%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 1,296억~3.1조 원이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 14위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 9곳 있었습니다. 점수 1번은 NH투자증권으로, ROE 14.2%에 PER 3.0배, PBR 0.43배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 4월 30일) 포트폴리오는 +16.1%, 같은 기간 코스피는 +7.6%로 코스피보다 8.5%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 사조대림(+42.2%), 가장 나빴던 곳은 대우건설(−9.0%)입니다. 보유 기간에는 '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2023년 4월 28일 종가 기준으로 고름
2023년 4월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 17개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,534상장 종목
- 1,922거래 충분·너무 작지 않음
- 6683년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 67점수 상위 10%
- 1760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 1위 / 668개 | 14.2% | 3.0 | 0.43 | +1.4% 위 |
| 사조대림 | 2위 / 668개 | 14.8% | 3.1 | 0.47 | +2.4% 위 |
| 한국자산신탁 | 7위 / 668개 | 12.7% | 3.3 | 0.42 | +0.7% 위 |
| 대우건설 | 9위 / 668개 | 15.1% | 3.6 | 0.54 | +0.8% 위 |
| 디와이파워 | 14위 / 668개 | 13.7% | 4.2 | 0.57 | +0.9% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 668개 안에서의 순위(상위 10% = 67위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.