2022년 4월 발행 포트폴리오
2022년 4월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2023년 4월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−26.3%
같은 기간 코스피
−7.2%
코스피 대비
▼ 19.1%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−44.3%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%
- 2022.09 킹달러·긴축 그달 코스피 −12.8%
- 2022.12 경기 침체 우려 그달 코스피 −9.6%
- 2023.01 연초 반등 그달 코스피 +8.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원개발코스닥 013120 | 5,180원 | 16.0% | 3.3 | 0.52 | −32.2% |
| 2 | 한국자산신탁코스피 123890 | 3,925원 | 17.1% | 3.7 | 0.63 | −25.4% |
| 3 | 교보증권코스피 030610 | 7,820원 | 10.7% | 3.7 | 0.40 | −35.3% |
| 4 | 대상홀딩스코스피 084690 | 10,600원 | 13.4% | 4.5 | 0.60 | −27.5% |
| 5 | 롯데푸드코스피 002270 | 344,000원 | 11.5% | 4.5 | 0.51 | −9.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2022년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2022년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 1.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 38곳(49%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.3~4.5배, PBR은 0.40~0.63배, ROE는 10.7~17.1%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 3,839억~5,056억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 동원개발·한국자산신탁 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 교보증권·대상홀딩스·롯데푸드입니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 동원개발로, ROE 16.0%에 PER 3.3배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2023년 4월 28일) 포트폴리오는 −26.3%, 같은 기간 코스피는 −7.2%로 코스피보다 19.1%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 롯데푸드(−9.6%), 가장 나빴던 곳은 교보증권(−35.3%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06), '킹달러·긴축'(2022.09) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2022년 4월 29일 종가 기준으로 고름
2022년 4월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 38개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,450상장 종목
- 1,838거래 충분·너무 작지 않음
- 7673년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 77점수 상위 10%
- 3860일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동원개발 | 2위 / 767개 | 16.0% | 3.3 | 0.52 | +0.6% 위 |
| 한국자산신탁 | 5위 / 767개 | 17.1% | 3.7 | 0.63 | +0.3% 위 |
| 교보증권 | 7위 / 767개 | 10.7% | 3.7 | 0.40 | +1.8% 위 |
| 대상홀딩스 | 8위 / 767개 | 13.4% | 4.5 | 0.60 | +9.6% 위 |
| 롯데푸드 | 10위 / 767개 | 11.5% | 4.5 | 0.51 | +5.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 767개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.