2026년 4월 발행 포트폴리오
2026년 4월 30일 발행 · 보유 5개월째
지금까지 수익률 2026년 10월 20일 종가 기준 · 다음 갱신 10월 22일(목)
10.20 종가까지
−17.1%
같은 기간 코스피
−15.9%
코스피 대비
▼ 1.2%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−17.1%
보유하는 동안 있었던 일
- 2026.05 코스피 7,000 돌파 그달 코스피 +28.4%
- 2026.07 반도체 차익실현·중동 긴장 그달 코스피 −22.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호전실업코스피 111110 | 7,870원 | 12.8% | 3.1 | 0.39 | −17.7% |
| 2 | 유신코스닥 054930 | 25,700원 | 16.5% | 3.2 | 0.52 | −20.4% |
| 3 | 현대코퍼레이션코스피 011760 | 30,900원 | 18.6% | 3.1 | 0.57 | −24.9% |
| 4 | 구영테크코스닥 053270 | 2,360원 | 14.0% | 3.4 | 0.47 | −19.1% |
| 5 | 미창석유코스피 003650 | 125,100원 | 12.8% | 3.6 | 0.46 | −2.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2026년 4월 발행 해설: 전쟁 충격 회복 속 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2026년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '전쟁 충격 회복'으로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 26.3% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 88곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 60곳(68%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.6배, PBR은 0.39~0.57배, ROE는 12.8~18.6%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 647억~4,088억 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 호전실업으로, ROE 12.8%에 PER 3.1배, PBR 0.39배였습니다.
그 뒤 결과2026년 10월 20일 종가까지 포트폴리오는 −17.1%, 같은 기간 코스피는 −15.9%로 코스피보다 1.2%p 낮았습니다(아직 보유 중). 가장 좋았던 곳은 미창석유(−2.5%), 가장 나빴던 곳은 현대코퍼레이션(−24.9%)입니다. 보유 기간에는 '코스피 7,000 돌파'(2026.05), '반도체 차익실현·중동 긴장'(2026.07) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2026년 4월 30일 종가 기준으로 고름
2026년 4월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 60개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,722상장 종목
- 2,034거래 충분·너무 작지 않음
- 8803년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 88점수 상위 10%
- 6060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호전실업 | 1위 / 880개 | 12.8% | 3.1 | 0.39 | +2.2% 위 |
| 유신 | 6위 / 880개 | 16.5% | 3.2 | 0.52 | +4.8% 위 |
| 현대코퍼레이션 | 8위 / 880개 | 18.6% | 3.1 | 0.57 | +12.0% 위 |
| 구영테크 | 9위 / 880개 | 14.0% | 3.4 | 0.47 | +0.2% 위 |
| 미창석유 | 10위 / 880개 | 12.8% | 3.6 | 0.46 | +1.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 880개 안에서의 순위(상위 10% = 88위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.