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2025년 12월 발행 포트폴리오

2025년 12월 30일 발행 · 보유 9개월째

지금까지 수익률 2026년 10월 20일 종가 기준 · 다음 갱신 10월 22일(목)

10.20 종가까지

−12.6%

같은 기간 코스피

+31.8%

코스피 대비

▼ 44.4%p 뒤처짐

상장폐지 −100% 가정 시

−12.6%

이 포트폴리오코스피
아직 오지 않은 기간 매도 예정 2026.12 −20%0%+20%+40%+60%+80%+100% 산 날2025.123개월2026.036개월2026.069개월2026.0912개월2026.12 코스피 5,000 돌파코스피 6,000 돌파중동 전쟁 충격전쟁 충격 회복코스피 7,000 돌파반도체 차익실현·중동 긴장 지금 (10.20 종가)

보유하는 동안 있었던 일

  • 2026.01 코스피 5,000 돌파 그달 코스피 +24.0%
  • 2026.02 코스피 6,000 돌파 그달 코스피 +19.5%
  • 2026.03 중동 전쟁 충격 그달 코스피 −19.1%
  • 2026.04 전쟁 충격 회복 그달 코스피 +30.6%
  • 2026.05 코스피 7,000 돌파 그달 코스피 +28.4%
  • 2026.07 반도체 차익실현·중동 긴장 그달 코스피 −22.2%

5종목 (점수 순, 각 20%)

순서종목기준가ROEPERPBR지금까지
1한국무브넥스코스피 0101004,645원11.6%3.20.37−31.8%
2동원금속코스피 0185001,390원15.9%3.10.49−6.1%
3삼보모터스코스닥 0537006,420원11.5%3.30.37−41.3%
4미창석유코스피 003650121,700원12.8%3.50.45+0.3%
5아이디스홀딩스코스닥 05480011,900원9.7%3.30.32+17.1%

기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.

발행 해설

2025년 12월 발행 해설: 상승장 속 장부가 절반 값 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳

2025년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 23.1% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 86곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 51곳(59%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.

다섯 곳의 PER은 3.1~3.5배, PBR은 0.32~0.49배, ROE는 9.7~15.9%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 650억~2,117억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.

지난달 발행분에서 이어진 곳은 미창석유·아이디스홀딩스 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 한국무브넥스·동원금속·삼보모터스입니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 한국무브넥스로, ROE 11.6%에 PER 3.2배, PBR 0.37배였습니다.

그 뒤 결과2026년 10월 20일 종가까지 포트폴리오는 −12.6%, 같은 기간 코스피는 +31.8%로 코스피보다 44.4%p 낮았습니다(아직 보유 중). 가장 좋았던 곳은 아이디스홀딩스(+17.1%), 가장 나빴던 곳은 삼보모터스(−41.3%)입니다. 보유 기간에는 '코스피 5,000 돌파'(2026.01), '코스피 6,000 돌파'(2026.02) 같은 큰 움직임이 있었습니다.

해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.

발행 근거

2025년 12월 30일 종가 기준으로 고름

2025년 12월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 51개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.

  1. 2,738상장 종목
  2. 2,004거래 충분·너무 작지 않음
  3. 8643년 연속 흑자·일회성 이익 아님
  4. 86점수 상위 10%
  5. 5160일선 위
  6. 5포트폴리오
종목점수 순위ROEPERPBR60일선 대비
한국무브넥스2위 / 864개11.6%3.20.37+12.2% 위
동원금속4위 / 864개15.9%3.10.49+1.9% 위
삼보모터스6위 / 864개11.5%3.30.37+33.2% 위
미창석유8위 / 864개12.8%3.50.45+7.4% 위
아이디스홀딩스9위 / 864개9.7%3.30.32+2.4% 위

점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 864개 안에서의 순위(상위 10% = 86위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.

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