2022년 8월 발행 포트폴리오
2022년 8월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2023년 8월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+8.8%
같은 기간 코스피
+3.4%
코스피 대비
▲ 5.4%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+8.8%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.09 킹달러·긴축 그달 코스피 −12.8%
- 2022.12 경기 침체 우려 그달 코스피 −9.6%
- 2023.01 연초 반등 그달 코스피 +8.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다우데이타코스닥 032190 | 12,150원 | 16.0% | 3.2 | 0.51 | +22.2% |
| 2 | 사조대림코스피 003960 | 27,250원 | 14.8% | 3.2 | 0.47 | +4.9% |
| 3 | NH투자증권코스피 005940 | 9,950원 | 14.2% | 3.2 | 0.46 | +3.5% |
| 4 | JB금융지주코스피 175330 | 7,590원 | 11.7% | 3.0 | 0.35 | +27.9% |
| 5 | 삼보판지코스닥 023600 | 10,500원 | 12.0% | 3.2 | 0.38 | −11.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2022년 8월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2022년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 8.0% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 66곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 42곳(64%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.2배, PBR은 0.35~0.51배, ROE는 11.7~16.0%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 1,698억~3.3조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 NH투자증권이고, 새로 들어온 곳은 다우데이타·사조대림·JB금융지주·삼보판지입니다. 점수 1~5위가 모두 60일선 위에 있어 순서대로 그대로 골랐습니다. 점수 1번은 다우데이타로, ROE 16.0%에 PER 3.2배, PBR 0.51배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2023년 8월 31일) 포트폴리오는 +8.8%, 같은 기간 코스피는 +3.4%로 코스피보다 5.4%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 JB금융지주(+27.9%), 가장 나빴던 곳은 삼보판지(−11.6%)입니다. 보유 기간에는 '킹달러·긴축'(2022.09), '경기 침체 우려'(2022.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2022년 8월 31일 종가 기준으로 고름
2022년 8월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 42개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,472상장 종목
- 1,866거래 충분·너무 작지 않음
- 6593년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 66점수 상위 10%
- 4260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 | 1위 / 659개 | 16.0% | 3.2 | 0.51 | +7.7% 위 |
| 사조대림 | 2위 / 659개 | 14.8% | 3.2 | 0.47 | +6.6% 위 |
| NH투자증권 | 3위 / 659개 | 14.2% | 3.2 | 0.46 | +3.1% 위 |
| JB금융지주 | 4위 / 659개 | 11.7% | 3.0 | 0.35 | +1.7% 위 |
| 삼보판지 | 5위 / 659개 | 12.0% | 3.2 | 0.38 | +5.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 659개 안에서의 순위(상위 10% = 66위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.