2021년 3월 발행 포트폴리오
2021년 3월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2022년 3월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+23.7%
같은 기간 코스피
−9.9%
코스피 대비
▲ 33.6%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+23.7%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.01 미 긴축 공포 그달 코스피 −10.6%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신공영코스피 004960 | 20,150원 | 14.2% | 3.2 | 0.46 | −5.0% |
| 2 | 계룡건설코스피 013580 | 31,700원 | 16.5% | 3.8 | 0.62 | +27.8% |
| 3 | 유성티엔에스코스닥 024800 | 3,580원 | 13.0% | 3.9 | 0.50 | −10.1% |
| 4 | 대원산업코스닥 005710 | 7,570원 | 12.5% | 3.9 | 0.49 | −18.0% |
| 5 | DN오토모티브코스피 007340 | 31,100원 | 12.5% | 4.1 | 0.52 | +127.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2021년 3월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2021년 3월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 6.5% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 84곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 74곳(88%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.1배, PBR은 0.46~0.62배, ROE는 12.5~16.5%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 974억~3,108억 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 유성티엔에스·DN오토모티브 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 한신공영·계룡건설·대원산업입니다. 점수 1~5위가 모두 60일선 위에 있어 순서대로 그대로 골랐습니다. 점수 1번은 한신공영으로, ROE 14.2%에 PER 3.2배, PBR 0.46배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2022년 3월 31일) 포트폴리오는 +23.7%, 같은 기간 코스피는 −9.9%로 코스피보다 33.6%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 DN오토모티브(+127.0%), 가장 나빴던 곳은 대원산업(−18.0%)입니다. 보유 기간에는 '미 긴축 공포'(2022.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2021년 3월 31일 종가 기준으로 고름
2021년 3월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 74개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,374상장 종목
- 1,796거래 충분·너무 작지 않음
- 8393년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 84점수 상위 10%
- 7460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신공영 | 1위 / 839개 | 14.2% | 3.2 | 0.46 | +6.4% 위 |
| 계룡건설 | 2위 / 839개 | 16.5% | 3.8 | 0.62 | +4.6% 위 |
| 유성티엔에스 | 3위 / 839개 | 13.0% | 3.9 | 0.50 | +13.3% 위 |
| 대원산업 | 4위 / 839개 | 12.5% | 3.9 | 0.49 | +20.5% 위 |
| DN오토모티브 | 5위 / 839개 | 12.5% | 4.1 | 0.52 | +10.3% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 839개 안에서의 순위(상위 10% = 84위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.