2019년 4월 발행 포트폴리오
2019년 4월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 4월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−34.8%
같은 기간 코스피
−11.6%
코스피 대비
▼ 23.2%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−34.8%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
- 2020.04 코로나 반등 그달 코스피 +11.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋생명코스피 085620 | 5,300원 | 12.5% | 3.4 | 0.43 | −31.9% |
| 2 | 상신브레이크코스피 041650 | 4,500원 | 15.4% | 3.8 | 0.58 | −38.7% |
| 3 | 풍산홀딩스코스피 005810 | 40,750원 | 12.0% | 4.0 | 0.47 | −29.4% |
| 4 | 대원산업코스닥 005710 | 6,790원 | 13.5% | 4.0 | 0.54 | −33.1% |
| 5 | HS화성코스피 002460 | 14,950원 | 13.2% | 4.0 | 0.53 | −39.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2019년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.1% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 79곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 47곳(59%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~4.0배, PBR은 0.43~0.58배, ROE는 12.0~15.4%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 966억~9,382억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 미래에셋생명·풍산홀딩스·대원산업 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 상신브레이크·HS화성입니다. 다섯 번째 회사(점수 8위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 3곳 있었습니다. 점수 1번은 미래에셋생명으로, ROE 12.5%에 PER 3.4배, PBR 0.43배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 4월 29일) 포트폴리오는 −34.8%, 같은 기간 코스피는 −11.6%로 코스피보다 23.2%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 풍산홀딩스(−29.4%), 가장 나빴던 곳은 HS화성(−39.1%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03), '코로나 반등'(2020.04) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 4월 30일 종가 기준으로 고름
2019년 4월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 47개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,200상장 종목
- 1,659거래 충분·너무 작지 않음
- 7863년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 79점수 상위 10%
- 4760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명 | 3위 / 786개 | 12.5% | 3.4 | 0.43 | +1.7% 위 |
| 상신브레이크 | 4위 / 786개 | 15.4% | 3.8 | 0.58 | +3.9% 위 |
| 풍산홀딩스 | 5위 / 786개 | 12.0% | 4.0 | 0.47 | +0.8% 위 |
| 대원산업 | 7위 / 786개 | 13.5% | 4.0 | 0.54 | +8.4% 위 |
| HS화성 | 8위 / 786개 | 13.2% | 4.0 | 0.53 | +3.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 786개 안에서의 순위(상위 10% = 79위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.